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1第一模塊

企業經營基本理財能力

1）企業經營目標

2）財務管理在經營決策中的重要作用

3）公司理財的基本原則

4）風險與收益的權衡

5）公司的經營邏輯

第二模塊

盈虧平衡分析

財務預算能力資金運作能力

1）固定成本分攤

2）盈虧平衡分析

3）預算的執行和考核

4）利潤表預算

5）有效管理現金,合理調配資金

6）控制資金收支平衡

7）監督資金流向,控制資金風險

8）有效提高資金運營效率

△討論

1.如何增加企業的利潤？

2.企業經營盈利或虧損的主要原因？是誰的功勞與責任？

3.結合本企業經營現狀，探討成本的組成與降本的策略（作業性成本與策略性成本的配比、固定成本與變動成本之關系、可控成本與不可控成本的優化、間接成本轉化為直接成本的有效方法）

第三模塊

財務報表

1）學習利潤表和資產負債表的編制方法

2）掌握利潤表和資產負債表的內在結構

3）掌握利潤表和資產負債表的內部邏輯關系

△討論

1.如何才能拿到大的市場份額？

2.你企業的訂單為什么少？

3.你公司的廣告效果如何？為什么？

4.固定資產投資對企業當期利潤的影響如何？

第四模塊

企業綜合能力

制定營銷決策成本控制能力

1）盈利能力分析：毛利率、凈資產收益率、總資產報酬率等指標分析等

2）償債能力分析：資產負債率、流動比率、速動比率以及現金比率分析等

3）營運能力分析：資產周轉比率分析等

4）杜邦分析： ROE分解，綜合財務分析

△討論

1.你企業目標達到情況，深層原因是什么？

2.你企業產品經營盈利嗎？說出理由？

3.你企業的權益報酬率如何，說出理由？

第五模塊

企業發展能力流程優化能力

1）流程優化與財務指標的相互影響

2）企業成長的方式

3）企業價值評估

4）銷售導向型和利潤導向型戰略對公司財務結果的影響

△討論

1你的資金鏈條牢固嗎？

2市場地位與財務風險的關系？

3.你的企業資金能力、生產能力、市場能力、研發能力匹配嗎？需要調整嗎？

4.我們為股東想了多少？

第六模塊

真實企業經營結果評價及財務報告的正確閱讀

△講師點評

1.結合本企業不少于兩年的財務報表（非保密），講解如何閱讀財務報表；

2.從財務報表，透視本企業盈利能力、運營能力、財務安全、發展能力；

3.從財務報表，分析本企業管理存在的問題，有針對性地擬定解決方案；

4.互動：探討實際工作中的非財部門的財務管理問題，解答學員疑惑。