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• Risk Simulator是一個功能強大嵌于Excel的軟件，可用于對現有的Excel電子表格模型進行仿真、預測、統計分析和優化。Risk Simulator軟件將幫助你識別、量化、并對項目和決策中的風險進行評估。
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• 什么是風險分析？
• 您如何做出關鍵業務決策？您是否考慮過項目和決策的風險，或者您是否更關注回報？您是否很難了解風險是什么，更不用說量化風險了？那么，我們的Risk Simulator軟件將幫助您識別，量化和評估項目和決策中的風險。
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• Risk Simulator是一款功能強大的Excel附加軟件，用于在現有的Excel電子表格模型中應用模擬，預測，統計分析和優化。該軟件專門開發，非常易于使用。例如，運行風險模擬就像1-2-3一樣簡單，設置輸入，設置輸出和運行。執行預測可以簡單地點擊兩到三次鼠標，軟件會自動為您完成所有操作，并提供詳細的報告，強大的圖表和數字結果。Risk Simulator多年來應用在世界各地及各行業并持續不斷改良，已經為全球數千家企業實踐了真真正正的風險管理。
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• 功能包括：
• Risk Simulator是一款強大的Excel加載宏軟件，將仿真，預測，統計分析，以及優化應用到Excel電子表格模型中。
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• 蒙特卡洛仿真
• 45種概率分布函數，簡易使用界面，高速仿真運行（千次/秒），Copulas、拉丁超立方和蒙特卡洛模擬。
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• 分析工具
• 自舉法、模型檢查、聚類分割、綜合報告、數據提取和統計報告、數據導入、去季節因素和去趨勢化、數據診斷、分布選擇（一元、多元、Percentile Fit）、分布概率（PDF、CDF、ICDF）、假設檢驗、覆蓋率、主成分分析、敏感性分析、情景分析、統計分析、結構突變、颶風圖和蛛網圖spider charts。
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• 預測
• Box-Jenkins ARIMA、Auto ARIMA、基礎計量經濟學、自動計量經濟學、組合模糊邏輯Combinatorial Fuzzy Logic。三次樣條法、自定義分布、GARCH模型、J曲線、S曲線、馬爾科夫鏈、極大似然法、多元回歸、神經網絡、非線性外推、隨機過程、時間序列分解、趨勢線。
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• 優化
• 具有連續、離散和整數決策變量的靜態，動態和隨機優化，有效前沿，遺傳算法，線性和非線性優化，單變量目標搜索。
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• Risk Simulator的一般增強功能：
• 新的高級方法和模型
• GARCH型號：GARCH，GARCH-M，TGARCH-M，TGARCH，EGARCH，EGARCH-T，GJR GARCH，GJR TGARCH MLE-LIMDEP（有限相關變量的極大似然估計）：Logit，Probit，Tobit
• 數據去季節化
• 數據趨勢和周期性分析
• 主成分分析
• 結構斷裂分析
• 檢查模型完整性
• 趨勢線預測（線性，非線性多項式，冪，對數，指數，移動平均線）
• 逐步多元回歸（前向，后向，相關，前后）
• T-Copulas和Quare-Normal Copula，Normal Copula用于相關模擬
• 6個隨機數發生器：
• ROV高級減法發生器
• 減法隨機隨機生成器
• 長周期洗牌發生器
• 便攜式隨機隨機發生器
• 快速IEEE六角發生器
• 基本的最小便攜式發電機
• 拉丁超立方抽樣（補充現有的蒙特卡羅模擬）
• 遺傳算法的優化
• 單變量目標尋求
• 組合模糊邏輯預測
• 神經網絡預測（線性，非線性邏輯，雙曲正切和余弦）
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• Risk Simulator包含四個不同的模塊：
• 蒙特卡羅分析
• 模型優化
• 統計和分析工具
• 時間序列和橫截面預測
• 與Real Option SLS求解器很好的結合在一起，可以用來解決戰略實物期權分析，金融期權分析，和雇員股票期權分析等商業問題。
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• 蒙特卡羅仿真模塊包含以下的內容：
• 24種統計分布
• 與Excel的完美整合（動態鏈接）
• 全面的仿真和分析報告
• 基于分布截面的相關仿真
• 多維仿真
• 仿真文檔
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• 最優化模塊包含以下內容：
• 連續型最優化
• 決策分析
• 整數數型最優化
• 混合變量最優化
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• 統計和分析工具模塊包含以下內容：
• 現有數據的分布擬合
• 分布的假設檢驗
• 情景分析和壓力測試
• 敏感性分析
• 颶風圖和蛛網圖
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• 時間序列和截面數據預測分析模塊包含以下內容：
• Box-Jenkins ARIMA模型
• 多元回歸分析
• 非線性外推
• 隨機過程預測
• 時間序列分析預測
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• 系統要求
• Windows 7,8或10（32位和64位）
• Excel 2010,2013或2016（32位和64位）
• Microsoft.NET 2.0,3.0,3.5或更高版本
• 650MB硬盤空間
• 管理權限安裝軟件
• 只要擁有Bootcamp，Virtual Machine或Parallels，MAC OS用戶就可以運行該軟件。